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2021年1月5日星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-01-05 17:59 来源:中金网   浏览次数:20930 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、发言人华春莹回应称,当前伊核问题正处在关键的节点,形势非常的复杂和敏感,中方敦促所有各方保持冷静克制,坚持有关维护全面协议的共识,避免采取加剧局势紧张的行动,为外交努力和局势转换留出空间。当务之急是各方应该推动美方尽快无条件地重返全面协议,并解除所有相关的制裁,为推动全面协议重回正轨创造条件。

  2、1月5日,A股三大股指震荡上扬,截至收盘,沪指涨0.73%,深证成指涨2.16%,创业板指涨0.65%。盘面上,乳业、食品加工、白酒、猪肉、半导体等板块活跃。煤炭、汽车整车、电力、天然气等板块走弱。沪深两市成交额连续两个交易日突破万亿元。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有1400亿元到期逆回购,当日实现净回笼1300亿元。

  【上海仓单变化】

  铜仓单日报:1月5日上期所铜减少1153吨至31954吨。

  铝仓单日报:1月5日上期所铝减少25吨至64778吨。

  铅仓单日报:1月5日上期所铅减少450吨至41233吨。

  锌仓单日报:1月5日上期所锌减少1099吨至4512吨。

  仓单日报:1月5日上期所锡增加117吨至5326吨。

  镍仓单日报:1月5日上期所镍减少818吨至16130吨。

  不锈钢仓单日报:1月5日上期所不锈钢增加1380吨至14717吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2102合约,收报402.32,涨0.55%。

  白银2102合约,报收5728,涨0.28%。

  贵金属行情日内呈现冲高回落走势。隔夜英国及日本等国家因疫情影响,相继推出封锁禁令,市场避险情绪再度升温,但随着美元指数反弹,金银升幅略有回吐。金价长上影小阳线报收,最高触及404.60,白银十字星小阳线报收,企稳5日均线支撑。

  目前美国方面无论是货币政策还是财政政策,仍是保持十分宽松的态度,故此12月以来,反应通胀预期的指标也持续走高。加之上周中欧方面签署重要贸易协议,使得欧元维持强劲格局,美元则是继续承压并再度跌破90关口,而在美元如此羸弱的情况下,贵金属价格料仍能维持相对偏强的态势。而白银近期走势强于金价,主要由于白银工业属性相对较强,随着全球经济状况逐渐恢复的情况下,工业品下游需求展望也将有较大概率进一步向好,为银价提供另一方面的动能。

  展望晚间,金价再次上探405压力,运行区间关注398-405,白银进入5600-5800区间震荡。

  【铜】

  沪2102,报收58110,涨0.10%。

  沪铜周二呈现十字星小阴线,波动幅度加剧,运行区间在57700-58300。隔夜美元指数探底回升,为铜价形成上行压力,铜价震荡回落,触及57710低点。亚盘时段,消息面相对清淡,但交投情绪因A股走强提振表现尚可,铜价守住57700支撑,尾盘窄幅反弹。

  美国纾困法案刺激力度不及预期,结合初请失业金等数据表现尚可,美元指数有低位反弹可能,大宗商品承压,另一方面,全球疫苗接种进程不及预期,且变异病毒相继在多个国家出现,严重打击市场风险情绪,多头积极性下降,致使工业品升幅回吐,因此预计短期追涨热情仍将继续下降,本周铜价延续调整走势。待疫情利好消息释出才有重拾涨势可能。短期回调支撑关注56000附近,上行目标关注60000位置。

  展望晚间,维持前期判断,铜价上方存有均线密集区压力,反弹空间受限,震荡回落可能性较大,运行区间57500-58300不变。

  【铝】

  沪2102,报收15370,涨0.46%。

  沪铝周二震荡回落,铝价基本面变化不大,15500压力依旧有效,随着隔夜美元指数大幅反弹,铝价亚盘开市后迅速杀跌,空头抛压力量重现,日内最低回测15300支撑。

  因河南地区环保限产扩大,对下游加工企业限产力度,范围或将亦有所扩大,国内社会库存小幅上升,海外则受困于新冠疫情限制,消费迟迟未见起色,国内需求独立难支。结合前期在库存持续走低的背景下,消费旺季利好有被过度炒作迹象,因此随着外围多头情绪消退,市场多头重归理性集中出现获利了结迹象,因此预计短期回调幅度将加大。中长期看,铝价重拾涨势或需疫苗成功投入使用后才能有效带动,因此预计中期偏多不变。近期行情将进入回调阶段,多单逢高离场,回调目标关注15200附近,暂不急于做多。

  展望晚间,铝价偏弱运行,区间关注15200-15500。

  【锌】

  沪2102,报收21150,涨1.39%。

  沪锌周二高开高走,反弹空间扩大,盘中最高触及21180位置。隔夜主要在20900-21100窄幅区间内运行,早盘随着区间上破,前期抛压力量止损、以及A股带动多头情绪等提振,锌价反弹幅度扩大,且沪锌供应端相对偏紧,支撑锌价对比周边金属走势偏强运行。

  12月时锌价到位22500的反弹高点,但与周边金属对比,沪锌基本面依旧偏强,锌两地库存延续下滑,锌矿加工费维持低位,可见未来供应预期依旧偏紧,加之中欧投资协定谈判完成,需求增量可期。现货市场,成交良好,下游逢低积极备货,因此对于锌价中长期依旧偏多判断。短期回调更多是受周边风险情绪降温所致,自身基本面变化不大,因此预计回调空间有限,空单建议逢低减仓或离场观望,不建议杀跌追空,多头则保持观望,暂时不宜进场。

  展望晚间,沪锌震荡回落,运行区间关注20700-21100不变。

  【铅】

  沪2102,报收15010,涨0.57%。

  沪铅周二震荡下行,日内走势较为反复,高点微幅上移报15185,但15000整数关口上方压力较大,多头突破信心不足,致使行情在15000上方,多单有获利了结迹象,日内持仓大幅下降。

  正值年末,铅蓄电池企业生产多较为平稳,终端需求变化不大,同时部分企业考虑到春节前的惯例备库,现货市场下游企业逢低增加采购量,且大型企业生产近满负荷状态,期价获得少量支撑,暂时企稳。预计行情将构建筑底形态,下行空间收窄,14400有成本端支撑。而中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间14000-15700不变。

  展望晚间,铅价依托短期均线支撑,保持震荡走势,但运行区间收窄,关注14900-15100。

  【镍】

  沪2103,报收129580,涨2.18%。

  沪镍周二延续强势,在市场普遍担忧供应端出现问题的背景下,镍价跌幅受限,隔夜无视美元指数大幅反弹的回调压力持稳在129000上方,午后随着A股止跌回升,带动多头情绪升温,镍价升幅进一步扩大,最高触及130250位置。

  新能源汽车产业的发展导致三元电池用镍需求增速较快,原料缺口由镍豆补充,导致国内精炼镍消费增速较大。因此预计镍价重心有望在目前的水平上继续抬升;结合全球范围内的宏观层面,我们认为当前已落定的刺激宽松政策还将延续,同时未落地的刺激政策在2021年落地的几率极大,因此中长期预计镍价维持偏强走势判断。

  展望晚间,镍价高位震荡,运行区间关注129000-132000。





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