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2021年1月8日星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-01-08 17:21 来源:中金网   浏览次数:15360 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月8日,A股三大股指震荡整理,截至收盘,沪指跌0.17%,深证成指跌0.24%,创业板指跌0.37%。盘面上,云游戏、数字货币、人脸识别、传媒、通信设备等板块活跃;养殖业、国防军工、有色、食品加工等板块走弱。沪深两市成交额连续第五日突破一万亿元。

  2、本周,中国央行进行550亿元逆回购操作,因本周有5500亿元逆回购到期,本周实现净回笼5050亿元。

  3、今晚的非农报告需重点关注,可能会成为近期的又一个催化剂,尤其是如果数据糟糕,会被认为能促使政府增加更多财政刺激。这种情况下,被视为利好工业品走势。

  【上海库存变化】

  铜库存:本周上期所铜库存较上周减4337吨至82342吨。

  铝库存:本周上期所铝库存较上周增11113吨至235348吨。

  铅库存:本周上期所铅库存较上周增5294吨至51157吨。

  锌库存:本周上期所锌库存较上周增6427吨至35008吨。

  库存:本周上期所锡库存较上周增793吨至6268吨。

  镍库存:本周上期所镍库存较上周减1783吨至16328吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2102合约,收报396.06,跌0.68%。

  白银2102合约,报收5607,跌0.57%。

  随着美国大选结束,特朗普承诺将在1月20号移交权力,宏观不确定性大幅下滑,避险情绪降温,贵金属行情应声回落,金银价格回补昨日影线缺口。

  目前美国方面无论是货币政策还是财政政策,仍是保持十分宽松的态度,故此12月以来,反应通胀预期的指标也持续走高。加之上周中欧方面签署重要贸易协议,使得欧元维持强劲格局,美元则是继续承压并再度跌破90关口,而在美元如此羸弱的情况下,贵金属价格料仍能维持相对偏强的态势。而白银近期走势强于金价,主要由于白银工业属性相对较强,随着全球经济状况逐渐恢复的情况下,工业品下游需求展望也将有较大概率进一步向好,为银价提供另一方面的动能。

  展望晚间,预计金银价格仍有调整需求,金价运行区间微幅下移,关注393-398,白银价格若跌破5550支撑回调幅度将扩大,支撑下移至5350。

  【铜】

  沪2102,报收60310,涨1.91%。

  周五铜价强势拉升,大阳K线报收,站上6万关口上方。主要受助于美国大选结束,政局趋向稳定,铜价突破59500压力后实现拉升,最高触及60680位置。亚盘时段,周末避险意愿显现,多头获利了结,尾盘持仓量大幅下降。

  消息称,美国大选结束,特朗普承诺20号将转移权力,美国政局趋向稳定,提振工业品走势,另一方面,全球疫苗接种进程不及预期,且变异病毒相继在多个国家出现,严重打击市场风险情绪,多头积极性下降,致使工业品升幅回吐,因此预计短期追涨热情仍将继续下降,本周铜价延续高位震荡走势,区间57500-59500。待疫情利好消息释出才有重拾涨势可能。短期回调支撑关注56000附近,上行目标关注60000位置。

  展望晚间,铜价到达60000位置,考虑到周末风险,预计晚间震荡回落的可能性较大,运行区间关注59300-60000。

  【铝】

  沪2102,报收15340,跌0.23%。

  日内沪铝价格呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收,凸显15600一线压力。铝价多头信心不足,趁反弹再次平仓离场,减少损失,维持低位运行。

  因河南地区环保限产扩大,对下游加工企业限产力度,范围或将亦有所扩大,国内社会库存小幅上升,海外则受困于新冠疫情限制,消费迟迟未见起色,国内需求独立难支。结合前期在库存持续走低的背景下,消费旺季利好有被过度炒作迹象,因此随着外围多头情绪消退,市场多头重归理性集中出现获利了结迹象,因此预计短期回调幅度将加大。中长期看,铝价重拾涨势或需疫苗成功投入使用后才能有效带动,因此预计中期偏多不变。近期行情将进入回调阶段,多单逢高离场,回调目标关注15200附近,暂不急于做多。

  展望晚间,预计行情变化不大,维持低位区间震荡,运行区间关注15000-15500。

  【锌】

  沪2102,报收21620,涨0.63%。

  隔夜受到宏观消息提振,短线上冲,最高触及21780,整体锌价走势相对偏强,持稳在5日均线上方,日内运行区间上移至21500-21800。

  12月时锌价到位22500的反弹高点,但与周边金属对比,沪锌基本面依旧偏强,锌两地库存延续下滑,锌矿加工费维持低位,可见未来供应预期依旧偏紧,加之中欧投资协定谈判完成,需求增量可期。现货市场,成交良好,下游逢低积极备货,因此对于锌价中长期依旧偏多判断。短期回调更多是受周边风险情绪降温所致,自身基本面变化不大,因此预计回调空间有限,空单建议逢低减仓或离场观望,不建议杀跌追空。

  展望晚间,沪锌仍有震荡回落风险,运行区间关注21100-21700不变。

  【铅】

  沪2102,报收15230,涨1.33%。

  沪铅周五出现破位下行行情,隔夜宏观消息向好,但铅价并未获得上破动能,与美元指数负相关性凸显,随着亚市美指再次上攻,铅价跌破15000整数关口支撑,回调幅度扩大,最低触及14815。

  正值年末,铅蓄电池企业生产多较为平稳,终端需求变化不大,同时部分企业考虑到春节前的惯例备库,现货市场下游企业逢低增加采购量,且大型企业生产近满负荷状态,期价获得少量支撑,暂时企稳。预计行情将构建筑底形态,下行空间收窄,14400有成本端支撑。而中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间14000-15700不变。

  展望晚间,铅价维持震荡,运行区间关注14800-15200。

  【镍】

  沪2103,报收132490,涨0.83%。

  周五镍价十字星小阳线报收,主要受制于技术压力,上方存在日线级别布林带上轨压力,下方均线多头排列,尽管下午一度下探130930低点,但停留时间不长,迅速回升,多头趋势未破,刷新134490高点。

  新能源汽车产业的发展导致三元电池用镍需求增速较快,原料缺口由镍豆补充,导致国内精炼镍消费增速较大。因此预计镍价重心有望在目前的水平上继续抬升;结合全球范围内的宏观层面,我们认为当前已落定的刺激宽松政策还将延续,同时未落地的刺激政策在2021年落地的几率极大,因此中长期预计镍价维持偏强走势判断。

  展望晚间,镍价延续高位震荡,区间131000-135000不变。





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