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2021年1月13日星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-01-13 17:31 来源:中金网   浏览次数:14080 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月13日,A股三大股指震荡走低,截至收盘,沪指跌0.27%,深证成指跌0.61%,创业板指跌1.57%。盘面上,中字头、建筑装饰、交通运输、电子、稀土、等涨幅居前,券商、酿酒板块跌幅居前。资金面上,两市成交额约12346亿元。北向资金净流入约27.12亿元。

  2、中汽协:2020年,汽车销量自4月份持续保持增长,全年销量完成2531.1万辆,同比增速收窄至2%以内,继续蝉联全球第一。新能源汽车自7月份月度销量同比持续呈现大幅增长,全年市场销量好于预期。汽车出口在结束了前8个月的低迷后,9月开始恢复,且在11月、12月连续两个月出口量刷新历史记录。

  3、中国央行今日开展20亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净回笼80亿元。

  上海仓单变化:

  【铜仓单日报】1月13日上期所铜减少126吨至25893吨。

  【铝仓单日报】1月13日上期所铝增加701吨至75054吨。

  【铅仓单日报】1月13日上期所铅增加520吨至46975吨。

  【锌仓单日报】1月13日上期所锌减少75吨至5086吨。

  【仓单日报】1月13日上期所锡减少316吨至5672吨。

  【镍仓单日报】1月13日上期所镍减少673吨至13740吨。

  【不锈钢仓单日报】1月13日上期所不锈钢增加8823吨至47209吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2102合约,收报387.57,涨0.74%。

  白银2102合约,报收5248,涨1.63%。

  日内消息面清淡,贵金属价格维持低位窄幅震荡,进行大跌后的技术修正,金价换月临近,持仓大幅下降,运行区间384-389,白银价格则在5150-5300运行,波动幅度继续收窄。

  非农数据公布去年4月以来首次转负,但美债利率未受影响飙升升破1.1%,实际利率出现大幅回升,对金银的牛市逻辑造成巨大考验,引发金银暴跌。短线看拜登提出超预期的财政刺激计划,疫情反复经济复苏乏力,金银短线不排除超跌反弹的可能。长期看美联储缩减购债预期显现,市场处在消极等待边际拐点状态,黄金或将在较长时间内面临向下调整压力。

  展望晚间,金银价格有冲高回落可能,反弹空间有限,金价关注383-392不变,白银价格走势相对承压,区间微幅下移,关注5000-5300。

  【铜】

  沪2103,报收58780,涨0.72%。

  周三铜价十字星报收,运行区间58580-59100。消息面相对清淡,市场交投大幅缩量,价格重心微幅上移至58500-59100。价格最终仍受压与5日均线。

  最新公布的美国非农数据恶化超预期,全球市场持续围绕美国政治和政策预期而调整,全球资产价格尤其股市及大宗商品高位短期核心焦点在于疫情疫苗竞赛、大国政治局势与经济恢复形式,目前铜铝为首的“顺周期”品种短期高位震荡调整消化前期涨幅。随着行情回调,市场节前避险情绪资金回笼等特征逐渐显现,短期重视涨势的难度较大,因此预计本周铜价高位震荡回落走势,区间57500-59500,若下破区间,支撑将下移至56500附近。待节后疫情利好消息释出才有重拾涨势可能。但此波回调不影响对2021年铜价看涨的判断。

  展望晚间,铜价仍有调整时间和空间,晚间震荡下行,运行区间57500-59000不变。

  【铝】

  沪2102,报收14755,跌1.11%。

  沪铝期价延续弱势,不断向14700重要支撑迈进,抛压力量增加,但市场空头信心不足,尾盘有获利了结表现,整体空头短线而为,并非持续增加,日内最低价报14715。

  尽管河南疫情严峻影响铝价下游需求预期,但因河南地区此前环保问题影响,大部分产能已被迫关闭,因此影响程度有限。而主导近期铝价偏弱运行的是重要因素则是,国内社会库存止跌回升出现累库迹象,价格推升的主逻辑拐点形成,淡季需求弱势,供应持续增加,因此预计春节前库存累积现象难有改善,铝价震荡回调为主。但中期看,考虑到美国财政支出加码可能性,年内铝价仍有重拾涨势可能,建议超调后仍维持买入操作。时间点关注春节前后,位置关注14700附近。

  展望晚间,预计铝价偏弱运行,价格重心下移至14600-14900。

  【锌】

  沪2102,报收20760,跌0.14%。

  沪锌周三呈现探底回升行情,盘中最低触及20625。现货方面,两市库存外减内增,锌矿加工费仍处低位。贸易商间调价意愿不强,下游维持刚需采购,买卖双方交投氛围逐渐转弱,成交表现僵持。

  据了解,下游企业或将提前至1月中下旬集中放假提产,需求或将持续走弱。但供应端上看,锌矿加工费继续下探,供应端未来难言宽松,结合宏观因素,全球货币仍维持宽松状态,国内库存并未出现明显累积迹象,供需边际向好对锌价仍有支撑。因此中线上看,预计待锌价受疫情影响过去,回调结束仍将重拾升势,再创新高。

  展望晚间,沪锌维持低位震荡,运行区间关注20700-21100不变。预计晚间行情并无突破亮点,调整行情为主。

  【铅】

  沪2102,报收14795,涨2.07%。

  沪铅周三偏强运行,隔夜更是受助于美元指数大幅下行提振,铅价大阳K线报收,最高触及14800压力。

  原生铅面,前期减产的企业大部分还未复产,但是已经出现复产计划。而再生铅方面,行业利润依然处于低位甚至亏损的情况,所以导致冶炼厂采购预期并不高。叠加年检,小幅影响产量。需求方面,电动自行车铅蓄电池更换需求仍然偏弱,成品库存上升造成较大压力,考虑节前备货,预计类库趋势会受到有效减缓,在一定程度上支持铅价。宏观上,投资者风险偏好下降,而基本面上产量受到的影响并不大,且需求只是维持在一个较为稳定的状态,并不能有效拉动价格,基本面整体偏震荡。铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间14000-15700不变。

  展望晚间,铅价区间内震荡回落,运行区间维持14300-14800内。

  【镍】

  沪2103,报收131180,大涨3.15%。

  日内沪镍价格偏强运行,领涨有色金属板块,向13200压力靠近。菲律宾镍矿供应忧虑仍在,结合美元指数大幅回落提振,镍价周三惯性上冲,持仓微幅增加,多头信心回暖,日内最高价报131650。

  目前市场货源仍偏紧,规格短缺情况尚未改善,环保限电影响部分地区不锈钢产量,钢价暂获支撑。而下游市场,新能源行业整体依旧较乐观,部分企业春节期间正常生产,预计后市电池级硫酸镍行情稳中向好,电镀级硫酸镍价格或将维稳。综上,中长看沪镍价格仍将维持震荡偏强行情。短期回调走势不改大级别看涨思路,回调支撑关注124000附近。

  展望晚间,镍价区间内震荡回落,运行区维持在128000-131000。





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